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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 197.00 | 37 027.00 | 294 171.00 | 331 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 447.00 | 38 027.00 | 355 421.00 | 393 447.00 |
BT Marchandises | 284 569.00 | | 284 569.00 | 284 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 60 017.00 | | 60 017.00 | 60 017.00 |
CF Disponibilités | 509 129.00 | | 509 129.00 | 509 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 314.00 | | 866 314.00 | 866 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 761.00 | 38 027.00 | 1 221 734.00 | 1 259 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 465.00 | 110 465.00 | | 110 465.00 |
DH Report à nouveau | -46 709.00 | -44 585.00 | | -46 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 750.00 | -2 124.00 | | 113 750.00 |
DL TOTAL (I) | 177 506.00 | 63 756.00 | | 177 506.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 560.00 | 79 359.00 | | 65 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 413.00 | 420 487.00 | | 637 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 885.00 | 357 404.00 | | 319 885.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 229.00 | 857 249.00 | | 1 024 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 734.00 | 921 005.00 | | 1 221 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 423.00 | | 17 025.00 | 376 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 263.00 | | 15 935.00 | 316 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 090.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 343.00 | 26 684.00 | | 11 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 343.00 | 26 684.00 | | 11 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 616.00 | 85 050.00 | 106 566.00 | 191 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 201.00 | 254 201.00 | | 254 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 387.00 | 13 206.00 | 51 180.00 | 64 387.00 |
VI Groupe et associés | 445 797.00 | 445 797.00 | | 445 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 338.00 | | | 258 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 436.00 | 72 076.00 | 360.00 | 72 436.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 229.00 | 866 482.00 | 157 746.00 | 1 024 229.00 |