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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 497.00 | 63 102.00 | 269 395.00 | 332 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 747.00 | 64 102.00 | 330 645.00 | 394 747.00 |
BT Marchandises | 316 672.00 | | 316 672.00 | 316 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BZ Autres créances | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
CF Disponibilités | 676 782.00 | | 676 782.00 | 676 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 648.00 | | 1 047 648.00 | 1 047 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 396.00 | 64 102.00 | 1 378 294.00 | 1 442 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 465.00 | 110 465.00 | | 110 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
DH Report à nouveau | 55 994.00 | -46 708.00 | | 55 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 687.00 | 113 749.00 | | 146 687.00 |
DL TOTAL (I) | 324 192.00 | 177 505.00 | | 324 192.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 249.00 | 65 560.00 | | 51 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 263.00 | 637 413.00 | | 518 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 920.00 | 254 200.00 | | 354 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 663.00 | 65 683.00 | | 109 663.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 370.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 101.00 | 1 024 228.00 | | 1 034 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 294.00 | 1 221 734.00 | | 1 378 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 565.00 | | | 106 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 447.00 | | 1 300.00 | 393 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 197.00 | | 1 300.00 | 332 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 027.00 | 26 076.00 | | 38 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 027.00 | 26 076.00 | | 38 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 815.00 | 105 282.00 | 52 532.00 | 157 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 922.00 | 354 922.00 | | 354 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 365.00 | 521 365.00 | | 521 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 665.00 | 52 305.00 | 360.00 | 52 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 101.00 | 981 569.00 | 52 532.00 | 1 034 101.00 |