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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 223.00 | 10 766.00 | 10 990.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 097.00 | 252.00 | 12 844.00 | 13 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 928.00 | 89 707.00 | 255 220.00 | 344 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 178.00 | 90 707.00 | 316 470.00 | 407 178.00 |
BT Marchandises | 309 980.00 | | 309 980.00 | 309 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
BZ Autres créances | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CF Disponibilités | 871 400.00 | | 871 400.00 | 871 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 837.00 | | 1 237 837.00 | 1 237 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 015.00 | 90 707.00 | 1 554 308.00 | 1 645 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 465.00 | 110 465.00 | | 110 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
DG Autres réserves | 202 681.00 | | | 202 681.00 |
DH Report à nouveau | | 55 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 981.00 | 146 687.00 | | 212 981.00 |
DL TOTAL (I) | 537 174.00 | 324 192.00 | | 537 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 924.00 | 51 249.00 | | 36 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 430.00 | 518 263.00 | | 17 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 827.00 | 354 920.00 | | 446 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 014.00 | 109 663.00 | | 98 014.00 |
EA Autres dettes | 417 936.00 | 3.00 | | 417 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 133.00 | 1 034 101.00 | | 1 017 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 308.00 | 1 378 294.00 | | 1 554 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 902.00 | 981 569.00 | | 994 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 748.00 | | 12 431.00 | 394 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 498.00 | | 12 431.00 | 333 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 102.00 | 26 605.00 | | 64 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 102.00 | 26 605.00 | | 64 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 828.00 | 446 828.00 | | 446 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 652.00 | 517 652.00 | | 517 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VC Groupe et associés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 654.00 | 30 423.00 | 22 231.00 | 52 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 231.00 | 14 770.00 | 7 460.00 | 22 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 499.00 | 64 139.00 | 360.00 | 64 499.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 134.00 | 994 903.00 | 22 231.00 | 1 017 134.00 |