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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 013.00 | 77 767.00 | 325 246.00 | 403 013.00 |
040 Immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 009.00 | 77 767.00 | 341 242.00 | 419 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360 490.00 | | 360 490.00 | 360 490.00 |
072 Créances – Autres | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 569.00 | | 600 569.00 | 600 569.00 |
110 Total général Actif | 1 019 578.00 | 77 767.00 | 941 811.00 | 1 019 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 404.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 241.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 397 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 190.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 369 106.00 | | | 369 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 397 954.00 | | | 397 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |