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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 588 354.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 631 483.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 632 833.00 | |
BZ Autres créances | | | 132 215.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 130 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 971 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 602 627.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 210.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 419.00 | 272 881.00 | | 417 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 650.00 | 189 538.00 | | 163 650.00 |
DL TOTAL (I) | 592 070.00 | 473 419.00 | | 592 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 362.00 | 346 652.00 | | 511 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 921.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 291.00 | 338 858.00 | | 266 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 749.00 | 184 128.00 | | 224 749.00 |
EA Autres dettes | 7 258.00 | 134 792.00 | | 7 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 556.00 | 1 005 352.00 | | 1 010 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 627.00 | 1 478 772.00 | | 1 602 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 753.00 | 744 239.00 | | 650 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 491.00 | | 370 724.00 | 669 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 100.00 | 965 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 100.00 | 943 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 495.00 | | 364 720.00 | 653 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 6 004.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 199.00 | 195 220.00 | 61 788.00 | 200 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 199.00 | 195 220.00 | 61 788.00 | 200 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 291.00 | 266 291.00 | | 266 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 903.00 | 232 903.00 | | 232 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 791 929.00 | 791 929.00 | | 791 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 363.00 | 151 560.00 | 359 803.00 | 511 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 120.00 | 794 120.00 | | 794 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 557.00 | 650 754.00 | 359 803.00 | 1 010 557.00 |