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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 430 455.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 469 291.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 885.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 645 523.00 | |
BZ Autres créances | | | 177 072.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 70 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 109 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 009 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 478 772.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 206.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 881.00 | 115 565.00 | | 272 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 538.00 | 182 316.00 | | 189 538.00 |
DL TOTAL (I) | 473 419.00 | 308 881.00 | | 473 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 652.00 | 303 404.00 | | 346 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 7 331.00 | | 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 858.00 | 180 398.00 | | 338 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 128.00 | 132 875.00 | | 184 128.00 |
EA Autres dettes | 134 792.00 | 2 029.00 | | 134 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 352.00 | 632 925.00 | | 1 005 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 772.00 | 941 807.00 | | 1 478 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 239.00 | | | 744 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 009.00 | | 274 216.00 | 419 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 734.00 | 669 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 734.00 | 653 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 013.00 | | 274 216.00 | 403 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 767.00 | 129 628.00 | 7 196.00 | 77 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 767.00 | 129 628.00 | 7 196.00 | 77 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 858.00 | 338 858.00 | | 338 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 842.00 | 319 842.00 | | 319 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 652.00 | 85 539.00 | 244 065.00 | 346 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 244.00 | 849 244.00 | | 849 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 716.00 | 850 716.00 | | 850 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 352.00 | 744 240.00 | 244 065.00 | 1 005 352.00 |