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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 955.00 | 1 791.00 | 43 164.00 | 44 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 955.00 | 1 791.00 | 43 164.00 | 44 955.00 |
BT Marchandises | 240 700.00 | 13 173.00 | 227 527.00 | 240 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 639.00 | | 186 639.00 | 186 639.00 |
BZ Autres créances | 473 330.00 | | 473 330.00 | 473 330.00 |
CF Disponibilités | 169 640.00 | | 169 640.00 | 169 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 685.00 | 13 173.00 | 1 062 512.00 | 1 075 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 640.00 | 14 964.00 | 1 105 676.00 | 1 120 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 997.00 | | | 136 997.00 |
DL TOTAL (I) | 144 997.00 | | | 144 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 055.00 | | | 206 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 480.00 | | | 494 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 685.00 | | | 186 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EA Autres dettes | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 317.00 | | | 958 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 676.00 | | | 1 105 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 137 261.00 | | 5 137 261.00 | 5 137 261.00 |
FG Production vendue services | 140 260.00 | | 140 260.00 | 140 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 277 520.00 | | 5 277 520.00 | 5 277 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 163 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 727.00 | | | 159 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 907.00 | | | 162 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 309.00 | | | 147 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 443 104.00 | | | 5 443 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 107.00 | | | 5 306 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 997.00 | | | 136 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 363.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 480.00 | 494 480.00 | | 494 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 057.00 | 159 057.00 | | 159 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
UX Autres créances clients | 185 873.00 | 185 873.00 | | 185 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VC Groupe et associés | 328 301.00 | 328 301.00 | | 328 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VI Groupe et associés | 203 945.00 | 203 945.00 | | 203 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 376.00 | 6.00 | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 345.00 | 665 345.00 | | 665 345.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 317.00 | 958 317.00 | | 958 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |