| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 936.00 | 1 484.00 | 10 452.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 936.00 | 1 484.00 | 10 452.00 | 11 936.00 |
BT Marchandises | 325 293.00 | | 325 293.00 | 325 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 307.00 | | 230 307.00 | 230 307.00 |
BZ Autres créances | 501 718.00 | | 501 718.00 | 501 718.00 |
CF Disponibilités | 276 688.00 | | 276 688.00 | 276 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 541.00 | | 1 339 541.00 | 1 339 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 477.00 | 1 484.00 | 1 349 993.00 | 1 351 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 197.00 | | | 136 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 149.00 | 136 997.00 | | 146 149.00 |
DL TOTAL (I) | 291 146.00 | 144 997.00 | | 291 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 829.00 | 2 363.00 | | 3 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 829.00 | 2 363.00 | | 3 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 280.00 | 206 055.00 | | 76 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 353.00 | 494 480.00 | | 667 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 093.00 | 186 685.00 | | 149 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | 5 466.00 | | 4 350.00 |
EA Autres dettes | 127 620.00 | 57 843.00 | | 127 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 019.00 | 958 317.00 | | 1 055 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 993.00 | 1 105 676.00 | | 1 349 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627 885.00 | | 3 627 885.00 | 3 627 885.00 |
FG Production vendue services | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 437.00 | | 3 632 437.00 | 3 632 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 829.00 | |
GE Autres charges | | | 6 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 658.00 | 3 321.00 | | 50 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 257.00 | 10 056.00 | | 13 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 981.00 | 10 056.00 | | 63 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 323.00 | -6 735.00 | | -13 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 823 915.00 | 3 513 979.00 | | 3 823 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 766.00 | 3 534 112.00 | | 3 677 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 149.00 | -20 133.00 | | 146 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 955.00 | | 24 734.00 | 44 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 753.00 | 11 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 753.00 | 11 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 955.00 | | 24 734.00 | 44 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791.00 | 6 722.00 | 7 029.00 | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 6 722.00 | 7 029.00 | 1 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 363.00 | 3 829.00 | 2 363.00 | 2 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 536.00 | 3 829.00 | 15 536.00 | 15 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 829.00 | 15 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 353.00 | 667 353.00 | | 667 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 620.00 | 127 620.00 | | 127 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
UX Autres créances clients | 227 203.00 | 227 203.00 | | 227 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VC Groupe et associés | 310 235.00 | 310 235.00 | | 310 235.00 |
VI Groupe et associés | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VP Divers | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 560.00 | 737 560.00 | | 737 560.00 |
VW T.V.A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 019.00 | 1 055 019.00 | | 1 055 019.00 |