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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
BT Marchandises | 368 807.00 | 1 369.00 | 367 438.00 | 368 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 895.00 | 1 054.00 | 57 841.00 | 58 895.00 |
BZ Autres créances | 1 063 754.00 | | 1 063 754.00 | 1 063 754.00 |
CF Disponibilités | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 173.00 | 2 423.00 | 1 523 750.00 | 1 526 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 329.00 | 16 579.00 | 1 523 750.00 | 1 540 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 282 346.00 | 136 197.00 | | 282 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 000.00 | 146 149.00 | | -499 000.00 |
DL TOTAL (I) | -207 854.00 | 291 146.00 | | -207 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 316.00 | 3 829.00 | | 4 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 316.00 | 3 829.00 | | 4 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 343.00 | 76 280.00 | | 377 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 973.00 | 667 353.00 | | 1 065 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 983.00 | 149 093.00 | | 85 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
EA Autres dettes | 173 175.00 | 127 620.00 | | 173 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 979.00 | 30 323.00 | | 19 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 289.00 | 1 055 019.00 | | 1 727 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 750.00 | 1 349 993.00 | | 1 523 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 316 388.00 | | 3 316 388.00 | 3 316 388.00 |
FG Production vendue services | -143 979.00 | | -143 979.00 | -143 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 409.00 | | 3 172 409.00 | 3 172 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 193 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 866 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 50 658.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 207.00 | 13 257.00 | | 87 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 694.00 | 63 981.00 | | 87 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 144.00 | -13 323.00 | | -85 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 464.00 | 3 823 915.00 | | 3 196 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 464.00 | 3 677 766.00 | | 3 695 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 000.00 | 146 149.00 | | -499 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 936.00 | | 2 220.00 | 11 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 936.00 | | 2 220.00 | 11 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 1 371.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 371.00 | | 1 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 829.00 | 482.00 | | 3 829.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 829.00 | 487.00 | | 3 829.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 301.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 369.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 829.00 | 14 211.00 | | 3 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 973.00 | 1 065 973.00 | | 1 065 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 175.00 | 173 175.00 | | 173 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
UX Autres créances clients | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 91 466.00 | 91 466.00 | | 91 466.00 |
VC Groupe et associés | 292 901.00 | 292 901.00 | | 292 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 377 343.00 | 377 343.00 | | 377 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
VP Divers | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 184.00 | 624 184.00 | | 624 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 368.00 | 1 135 368.00 | | 1 135 368.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 289.00 | 1 727 289.00 | | 1 727 289.00 |