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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 634.00 | 77.00 | 556.00 | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 45.00 | 1 354.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 242.00 | 333.00 | 308 908.00 | 309 242.00 |
BT Marchandises | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 784.00 | | 174 784.00 | 174 784.00 |
BZ Autres créances | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
CF Disponibilités | 160 102.00 | | 160 102.00 | 160 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 647.00 | | 487 647.00 | 487 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 889.00 | 333.00 | 796 555.00 | 796 889.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 226 137.00 | 211.00 | 225 926.00 | 226 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
DL TOTAL (I) | 94 029.00 | | | 94 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 744.00 | | | 206 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 569.00 | | | 303 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
EA Autres dettes | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 526.00 | | | 702 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 555.00 | | | 796 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 526.00 | | | 702 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 352.00 | | 465 352.00 | 465 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 352.00 | | 465 352.00 | 465 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 225 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 897.00 | | | -99 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 958.00 | | | 802 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 928.00 | | | 758 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 241.00 | | | 309 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 137.00 | | | 226 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 242.00 | | | 309 242.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226 137.00 | | | 226 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 333.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 569.00 | 303 569.00 | | 303 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
UX Autres créances clients | 174 784.00 | 174 784.00 | | 174 784.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VI Groupe et associés | 206 744.00 | 206 744.00 | | 206 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 704.00 | 103 704.00 | | 103 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 378.00 | 295 378.00 | | 295 378.00 |
VW T.V.A. | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 526.00 | 702 526.00 | | 702 526.00 |