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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 815.00 | 11 213.00 | 81 602.00 | 92 815.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 494.00 | | 314 494.00 | 314 494.00 |
AP Constructions | 634.00 | 461.00 | 173.00 | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 454.00 | 21 971.00 | 33 483.00 | 55 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 379.00 | 818 771.00 | 1 435 607.00 | 2 254 379.00 |
BT Marchandises | 372 383.00 | 65 516.00 | 306 866.00 | 372 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 935.00 | | 239 935.00 | 239 935.00 |
BZ Autres créances | 972 109.00 | | 972 109.00 | 972 109.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
CF Disponibilités | 166 286.00 | | 166 286.00 | 166 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 543.00 | 65 516.00 | 1 753 026.00 | 1 818 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 922.00 | 884 287.00 | 3 188 633.00 | 4 072 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 699 371.00 | 785 126.00 | 914 245.00 | 1 699 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 680.00 | 889 680.00 | | 889 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 892.00 | 149 892.00 | | 149 892.00 |
DH Report à nouveau | -555 731.00 | | | -555 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 164.00 | -555 731.00 | | -658 164.00 |
DL TOTAL (I) | -109 213.00 | 548 950.00 | | -109 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 290 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 032.00 | 50 062.00 | | 417 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 561.00 | 207 166.00 | | 215 561.00 |
EA Autres dettes | 2 532 172.00 | | | 2 532 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 081.00 | 98 371.00 | | 133 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 846.00 | 1 645 924.00 | | 3 297 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 633.00 | 2 194 875.00 | | 3 188 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 059.00 | | 99 059.00 | 99 059.00 |
FG Production vendue services | 621 883.00 | | 621 883.00 | 621 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 942.00 | | 720 942.00 | 720 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 728 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 516.00 | |
GE Autres charges | | | 11 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 356.00 | -260 484.00 | | -355 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 790.00 | 1 002 082.00 | | 1 466 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 954.00 | 1 557 814.00 | | 2 124 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 164.00 | -555 731.00 | | -658 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 930.00 | | 843 448.00 | 1 410 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285 010.00 | | 414 361.00 | 1 285 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 699 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 679.00 | | 66 136.00 | 96 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 607.00 | | 343 976.00 | 26 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | 18 975.00 | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 927.00 | 523 844.00 | | 294 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 228.00 | 499 898.00 | | 285 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 10 722.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 207.00 | 13 224.00 | | 9 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 65 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 032.00 | 417 032.00 | | 417 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 736.00 | 208 736.00 | | 208 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 081.00 | 133 081.00 | | 133 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
UX Autres créances clients | 239 935.00 | 239 925.00 | | 239 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 331 242.00 | | 2 331 242.00 | 2 331 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VP Divers | 615 840.00 | 615 840.00 | | 615 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 035.00 | 310 035.00 | | 310 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 654.00 | 1 233 654.00 | | 1 233 654.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 846.00 | 966 604.00 | 2 331 242.00 | 3 297 846.00 |