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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 678.00 | 491.00 | 26 187.00 | 26 678.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 633.00 | 331.00 | 302.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 972.00 | 8 876.00 | 17 096.00 | 25 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 930.00 | 294 927.00 | 1 116 003.00 | 1 410 930.00 |
BT Marchandises | 269 136.00 | 75 682.00 | 193 454.00 | 269 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 034.00 | | 70 034.00 | 70 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 440.00 | | 338 440.00 | 338 440.00 |
BZ Autres créances | 311 140.00 | | 311 140.00 | 311 140.00 |
CF Disponibilités | 165 802.00 | | 165 802.00 | 165 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 154 553.00 | 75 682.00 | 1 078 871.00 | 1 154 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 483.00 | 370 609.00 | 2 194 874.00 | 2 565 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 285 009.00 | 285 228.00 | 999 781.00 | 1 285 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 110.00 | 50 000.00 | | 60 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 889 680.00 | | | 889 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 891.00 | 39 029.00 | | 149 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 731.00 | 110 863.00 | | -555 731.00 |
DL TOTAL (I) | 548 950.00 | 204 892.00 | | 548 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 324.00 | 724 903.00 | | 1 290 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 062.00 | 80 121.00 | | 50 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 166.00 | 144 898.00 | | 207 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 371.00 | 69 015.00 | | 98 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 924.00 | 1 018 939.00 | | 1 645 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 874.00 | 1 223 832.00 | | 2 194 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 924.00 | 1 018 939.00 | | 1 645 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 737.00 | | 404 737.00 | 404 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 737.00 | | 404 737.00 | 404 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 595 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | -2 258.00 | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 484.00 | -157 341.00 | | -260 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 081.00 | 1 049 113.00 | | 1 002 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 813.00 | 938 249.00 | | 1 557 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 731.00 | 110 863.00 | | -555 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 064.00 | | 755 377.00 | 663 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564 325.00 | | 720 685.00 | 564 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 635.00 | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 510.00 | 1 410 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 285 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 875.00 | 96 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 946.00 | | 15 607.00 | 85 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 792.00 | | 13 815.00 | 12 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 182.00 | 216 436.00 | -309.00 | 78 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 449.00 | 209 470.00 | -309.00 | 75 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733.00 | 6 474.00 | | 2 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 75 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 360.00 | 88 360.00 | | 88 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 338 441.00 | 338 441.00 | | 338 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 325.00 | 1 290 325.00 | | 1 290 325.00 |
VP Divers | 260 484.00 | 260 484.00 | | 260 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 216.00 | 652 216.00 | | 652 216.00 |
VW T.V.A. | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |