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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 270.00 | 41 319.00 | 104 950.00 | 146 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 102.00 | 41 319.00 | 356 783.00 | 398 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
072 Créances – Autres | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
084 Disponibilités | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
110 Total général Actif | 414 210.00 | 41 319.00 | 372 891.00 | 414 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 824.00 | | | 322 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 646.00 | | | 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
230 Autres produits | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 349.00 | | | 342 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 058.00 | | | 120 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
242 Autres charges externes. | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 357.00 | | | 100 357.00 |
252 Charges sociales | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 698.00 | | | 339 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 818.00 | | | 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 284.00 | | | 397 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 818.00 | | | 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |