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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 344.00 | 84 047.00 | 66 297.00 | 150 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 176.00 | 84 047.00 | 318 129.00 | 402 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
072 Créances – Autres | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
084 Disponibilités | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
110 Total général Actif | 445 236.00 | 84 047.00 | 361 190.00 | 445 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 391 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 292 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 317 215.00 | | | 317 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286.00 | | | 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
230 Autres produits | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 644.00 | | | 362 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 774.00 | | | 774.00 |
242 Autres charges externes. | 79 479.00 | | | 79 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 001.00 | | | -11 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 528.00 | | | 122 528.00 |
252 Charges sociales | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 475.00 | | | 371 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 831.00 | | | -8 831.00 |
294 Charges financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 116.00 | | | -13 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 621.00 | | | 400 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |