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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 789.00 | 62 732.00 | 86 056.00 | 148 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 621.00 | 62 732.00 | 337 888.00 | 400 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
072 Créances – Autres | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
084 Disponibilités | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
110 Total général Actif | 413 062.00 | 62 732.00 | 350 329.00 | 413 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 802.00 | | | 258 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418.00 | | | 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 249.00 | | | 273 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
242 Autres charges externes. | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 443.00 | | | 96 443.00 |
252 Charges sociales | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 987.00 | | | 309 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 738.00 | | | -36 738.00 |
294 Charges financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -152.00 | | | -152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 236.00 | | | -49 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 102.00 | | | 398 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |