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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173.00 | 10.00 | 163.00 | 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 000.00 | 24 974.00 | 47 026.00 | 72 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 093.00 | 24 984.00 | 2 180 109.00 | 2 205 093.00 |
BT Marchandises | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
BZ Autres créances | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CF Disponibilités | 391 915.00 | | 391 915.00 | 391 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 670.00 | | 578 670.00 | 578 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 763.00 | 24 984.00 | 2 758 779.00 | 2 783 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 396.00 | | | 344 396.00 |
DL TOTAL (I) | 354 396.00 | | | 354 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 578.00 | | | 1 894 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 893.00 | | | 279 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 823.00 | | | 150 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 383.00 | | | 2 404 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 779.00 | | | 2 758 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 205 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 205 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 823.00 | 150 823.00 | | 150 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 578.00 | 177 402.00 | 724 531.00 | 1 894 578.00 |
VI Groupe et associés | 279 893.00 | 279 893.00 | | 279 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 862.00 | | | 305 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 290.00 | 53 130.00 | 160.00 | 53 290.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 383.00 | 687 208.00 | 724 531.00 | 2 404 383.00 |