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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173.00 | 53.00 | 120.00 | 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 000.00 | 39 491.00 | 32 509.00 | 72 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 993.00 | 39 544.00 | 2 167 449.00 | 2 206 993.00 |
BT Marchandises | 144 646.00 | | 144 646.00 | 144 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
BZ Autres créances | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
CF Disponibilités | 390 190.00 | | 390 190.00 | 390 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 811.00 | | 598 811.00 | 598 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 804.00 | 39 544.00 | 2 766 259.00 | 2 805 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 251.00 | 344 396.00 | | 296 251.00 |
DL TOTAL (I) | 306 251.00 | 354 396.00 | | 306 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 677.00 | 1 894 578.00 | | 1 814 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 141.00 | 279 893.00 | | 414 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 120.00 | 150 823.00 | | 168 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 071.00 | 79 090.00 | | 63 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 008.00 | 2 404 383.00 | | 2 460 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 259.00 | 2 758 779.00 | | 2 766 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 355.00 | 687 208.00 | | 824 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 093.00 | | 1 900.00 | 2 205 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 1 900.00 | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 984.00 | 14 561.00 | 39 544.00 | 24 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 984.00 | 14 561.00 | 39 544.00 | 24 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 120.00 | 168 120.00 | | 168 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 677.00 | 179 023.00 | 731 243.00 | 1 814 677.00 |
VI Groupe et associés | 414 141.00 | 414 141.00 | | 414 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 136.00 | 63 976.00 | 160.00 | 64 136.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 008.00 | 824 355.00 | 731 243.00 | 2 460 008.00 |