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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173.00 | 97.00 | 76.00 | 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 946.00 | 54 791.00 | 22 156.00 | 76 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 939.00 | 54 887.00 | 2 159 052.00 | 2 213 939.00 |
BT Marchandises | 142 249.00 | | 142 249.00 | 142 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CF Disponibilités | 485 005.00 | | 485 005.00 | 485 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 710.00 | | 672 710.00 | 672 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 650.00 | 54 887.00 | 2 831 762.00 | 2 886 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 829.00 | 296 251.00 | | 241 829.00 |
DL TOTAL (I) | 251 829.00 | 306 251.00 | | 251 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 034.00 | 1 814 677.00 | | 1 636 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 679.00 | 414 141.00 | | 679 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 018.00 | 168 120.00 | | 168 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 493.00 | 63 071.00 | | 54 493.00 |
EA Autres dettes | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 934.00 | 2 460 008.00 | | 2 579 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 762.00 | 2 766 259.00 | | 2 831 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 550.00 | 824 355.00 | | 1 124 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 993.00 | | 6 946.00 | 2 206 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 173.00 | | 4 946.00 | 72 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 2 000.00 | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 544.00 | 15 343.00 | | 39 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 544.00 | 15 343.00 | | 39 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 018.00 | 168 018.00 | | 168 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636 034.00 | 180 650.00 | 738 073.00 | 1 636 034.00 |
VI Groupe et associés | 679 679.00 | 679 679.00 | | 679 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 601.00 | | | 178 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 616.00 | 45 456.00 | 160.00 | 45 616.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 934.00 | 1 124 550.00 | 738 073.00 | 2 579 934.00 |