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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 225 683.00 | 1 149 995.00 | 155 075 689.00 | 156 225 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 225 683.00 | 1 149 995.00 | 155 075 689.00 | 156 225 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 317.00 | | 1 183 317.00 | 1 183 317.00 |
BZ Autres créances | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CF Disponibilités | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 623.00 | | 1 262 623.00 | 1 262 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 488 306.00 | 1 149 994.00 | 156 338 311.00 | 157 488 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -600.00 | | | -600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 516 735.00 | -600.00 | | -4 516 735.00 |
DK Provisions réglementées | 3 356 515.00 | | | 3 356 515.00 |
DL TOTAL (I) | -1 159 820.00 | 400.00 | | -1 159 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 839 323.00 | | | 138 839 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 540 436.00 | | | 17 540 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 961.00 | 600.00 | | 9 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 389 978.00 | 600.00 | | 156 389 978.00 |
ED (V) | 1 108 154.00 | | | 1 108 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 338 312.00 | 1 000.00 | | 156 338 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 519 792.00 | 1 519 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 519 792.00 | 1 519 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 356 515.00 | | | 3 356 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356 515.00 | | | 3 356 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 356 515.00 | | | -3 356 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 045.00 | | | 1 530 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 781.00 | 600.00 | | 6 046 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 516 735.00 | -600.00 | | -4 516 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 225 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 225 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 225 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 225 683.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 149 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 149 995.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 356 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 356 515.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 356 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 540 436.00 | 71 633.00 | 14 812 663.00 | 17 540 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 317.00 | 1 183 317.00 | | 1 183 317.00 |
VB T. V. A. | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 385.00 | 481 385.00 | | 481 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 357 939.00 | 6 548 514.00 | 28 143 835.00 | 138 357 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 978 946.00 | | | 156 978 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 222.00 | 1 214 222.00 | | 1 214 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 389 978.00 | 7 111 750.00 | 42 956 498.00 | 156 389 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689 178.00 | | | 689 178.00 |
ST Autres comptes | 5 392.00 | 600.00 | | 5 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 570.00 | 600.00 | | 694 570.00 |