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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 225 683.00 | 8 961 278.00 | 147 264 404.00 | 156 225 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 225 683.00 | 8 961 278.00 | 147 264 404.00 | 156 225 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 991.00 | | 1 221 991.00 | 1 221 991.00 |
BZ Autres créances | 104 666.00 | | 104 666.00 | 104 666.00 |
CF Disponibilités | 215 444.00 | | 215 444.00 | 215 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 129.00 | | 1 542 129.00 | 1 542 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 767 812.00 | 8 961 279.00 | 148 806 534.00 | 157 767 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 517 335.00 | -600.00 | | -4 517 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 258 877.00 | -4 516 735.00 | | -22 258 877.00 |
DK Provisions réglementées | 21 804 319.00 | 3 356 515.00 | | 21 804 319.00 |
DL TOTAL (I) | -4 970 893.00 | -1 159 820.00 | | -4 970 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 540 425.00 | 138 839 323.00 | | 125 540 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 090 596.00 | 17 540 436.00 | | 19 090 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 408.00 | 9 961.00 | | 4 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 635 686.00 | 156 389 978.00 | | 144 635 686.00 |
ED (V) | 9 141 741.00 | 1 108 154.00 | | 9 141 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 806 534.00 | 156 338 312.00 | | 148 806 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 351 538.00 | 7 111 750.00 | | 11 351 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 481 488.00 | 9 481 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 481 488.00 | 9 481 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 481 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 811 284.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 789 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 503 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 811 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 447 803.00 | 3 356 515.00 | | 18 447 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 447 803.00 | 3 356 515.00 | | 18 447 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 447 803.00 | -3 356 515.00 | | -18 447 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 766 572.00 | 1 530 045.00 | | 9 766 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 025 449.00 | 6 046 781.00 | | 32 025 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 258 877.00 | -4 516 735.00 | | -22 258 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 225 683.00 | | | 156 225 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 225 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 225 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 225 683.00 | | | 156 225 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 995.00 | 7 811 284.00 | | 1 149 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 995.00 | 7 811 284.00 | | 1 149 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 356 515.00 | 18 447 803.00 | | 3 356 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356 515.00 | 18 447 803.00 | | 3 356 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 447 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 090 596.00 | 4 774 403.00 | 7 728 375.00 | 19 090 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 991.00 | 1 221 991.00 | | 1 221 991.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 540 425.00 | 6 572 471.00 | 26 696 993.00 | 125 540 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 833 573.00 | | | 2 833 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675 283.00 | | | 6 675 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 685.00 | 1 326 685.00 | | 1 326 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 635 686.00 | 11 351 539.00 | 34 425 369.00 | 144 635 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 973 126.00 | 689 178.00 | | 973 126.00 |
ST Autres comptes | 4 648.00 | 5 392.00 | | 4 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 234.00 | 20 282.00 | | 8 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 774.00 | 694 570.00 | | 977 774.00 |