| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 225 683.00 | 16 772 563.00 | 139 453 120.00 | 156 225 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 225 683.00 | 16 772 563.00 | 139 453 120.00 | 156 225 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 737.00 | | 1 330 737.00 | 1 330 737.00 |
BZ Autres créances | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
CF Disponibilités | 512 319.00 | | 512 319.00 | 512 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 903 886.00 | | 1 903 886.00 | 1 903 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 129 570.00 | 16 772 563.00 | 141 357 007.00 | 158 129 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 776 212.00 | -4 517 335.00 | | -26 776 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 425 784.00 | -22 258 877.00 | | -18 425 784.00 |
DK Provisions réglementées | 35 707 280.00 | 21 804 319.00 | | 35 707 280.00 |
DL TOTAL (I) | -9 493 716.00 | -4 970 893.00 | | -9 493 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 614 687.00 | 125 540 425.00 | | 127 614 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 482 648.00 | 19 090 596.00 | | 21 482 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 4 408.00 | | 2 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 099 713.00 | 144 635 686.00 | | 149 099 713.00 |
ED (V) | 1 751 010.00 | 9 141 741.00 | | 1 751 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 357 007.00 | 148 806 534.00 | | 141 357 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 351 538.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 811 020.00 | 8 811 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 811 020.00 | 8 811 020.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 811 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 811 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 658 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 522 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 902 961.00 | 18 447 803.00 | | 13 902 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 902 961.00 | 18 447 803.00 | | 13 902 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 902 961.00 | -18 447 803.00 | | -13 902 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 193 494.00 | 9 766 572.00 | | 9 193 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 619 278.00 | 32 025 449.00 | | 27 619 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 425 784.00 | -22 258 877.00 | | -18 425 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 225 683.00 | | | 156 225 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 225 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 225 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 225 683.00 | | | 156 225 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 961 279.00 | 7 811 284.00 | | 8 961 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 961 279.00 | 7 811 284.00 | | 8 961 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 804 319.00 | 13 902 961.00 | | 21 804 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 804 319.00 | 13 902 961.00 | | 21 804 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 902 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 482 648.00 | 5 137 762.00 | 7 262 949.00 | 21 482 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 737.00 | 1 330 737.00 | | 1 330 737.00 |
VB T. V. A. | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 614 687.00 | 7 406 757.00 | 30 344 177.00 | 127 614 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 074 776.00 | | | 7 074 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 391 616.00 | | | 11 391 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 568.00 | 1 391 568.00 | | 1 391 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 099 713.00 | 12 546 897.00 | 37 607 125.00 | 149 099 713.00 |