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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 111.00 | 7 163.00 | 24 948.00 | 32 111.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 731.00 | 7 163.00 | 52 568.00 | 59 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
072 Créances – Autres | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
084 Disponibilités | 255 158.00 | | 255 158.00 | 255 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 302.00 | | 351 302.00 | 351 302.00 |
110 Total général Actif | 411 033.00 | 7 163.00 | 403 870.00 | 411 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 166.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 895.00 | | | 134 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 127.00 | | | 40 127.00 |