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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 126 500.00 | 4 297.00 | 122 203.00 | 126 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 688.00 | 14 202.00 | 120 486.00 | 134 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 468.00 | 18 499.00 | 284 970.00 | 303 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 152 825.00 | | 152 825.00 | 152 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 742.00 | | 233 742.00 | 233 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 210.00 | 18 499.00 | 518 711.00 | 537 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 819.00 | 53 730.00 | | 115 819.00 |
DL TOTAL (I) | 139 549.00 | 63 730.00 | | 139 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 166.00 | 42 606.00 | | 185 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 963.00 | 61 158.00 | | 29 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 072.00 | 23 304.00 | | 67 072.00 |
EA Autres dettes | 85 295.00 | 151 877.00 | | 85 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 163.00 | 340 140.00 | | 379 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 711.00 | 403 870.00 | | 518 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 519.00 | 340 140.00 | | 351 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 731.00 | | 243 737.00 | 59 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 111.00 | | 243 537.00 | 32 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | 200.00 | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 163.00 | 11 335.00 | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | 11 335.00 | | 7 163.00 |