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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 793.00 | 3 207.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 456.00 | 19 889.00 | 15 567.00 | 35 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 226.00 | 21 682.00 | 65 544.00 | 87 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
BZ Autres créances | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
CF Disponibilités | 435 899.00 | | 435 899.00 | 435 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 631.00 | | 508 631.00 | 508 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 857.00 | 21 682.00 | 574 175.00 | 595 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 549.00 | 12 730.00 | | 13 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 148.00 | 115 819.00 | | 18 148.00 |
DL TOTAL (I) | 42 696.00 | 139 549.00 | | 42 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 644.00 | 185 166.00 | | 177 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 819.00 | 29 963.00 | | 39 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 540.00 | 67 072.00 | | 27 540.00 |
EA Autres dettes | 252 222.00 | 85 295.00 | | 252 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 667.00 | 11 667.00 | | 21 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 479.00 | 379 163.00 | | 531 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 175.00 | 518 711.00 | | 574 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 440.00 | 351 519.00 | | 511 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 468.00 | | 24 028.00 | 303 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 270.00 | 87 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 270.00 | 40 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 12 500.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 648.00 | | 5 078.00 | 275 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 6 450.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 499.00 | 16 839.00 | 13 656.00 | 18 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 499.00 | 16 839.00 | 13 656.00 | 18 499.00 |