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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 934.00 | 7 977.00 | 15 957.00 | 23 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 034.00 | 7 977.00 | 35 057.00 | 43 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045 506.00 | | 5 045 506.00 | 5 045 506.00 |
BZ Autres créances | 47 007.00 | | 47 007.00 | 47 007.00 |
CF Disponibilités | 82 778.00 | | 82 778.00 | 82 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 292.00 | | 5 175 292.00 | 5 175 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 326.00 | 7 977.00 | 5 210 349.00 | 5 218 326.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DH Report à nouveau | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 989.00 | | | 193 989.00 |
DL TOTAL (I) | 239 798.00 | | | 239 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 280 711.00 | | | 3 280 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 382.00 | | | 1 625 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 970 550.00 | | | 4 970 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 210 349.00 | | | 5 210 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 839.00 | | | 1 689 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 971 972.00 | | 5 971 972.00 | 5 971 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 971 972.00 | | 5 971 972.00 | 5 971 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 704 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 502.00 | | | 5 981 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 787 513.00 | | | 5 787 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 989.00 | | | 193 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 626.00 | 272 626.00 | | 272 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 073.00 | 369 073.00 | | 369 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 045 506.00 | 5 045 506.00 | | 5 045 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 3 280 711.00 | | 3 280 711.00 | 3 280 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 260.00 | 132 260.00 | | 132 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 514.00 | 5 092 514.00 | 19 000.00 | 5 111 514.00 |
VW T.V.A. | 851 423.00 | 851 423.00 | | 851 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 970 550.00 | 1 689 839.00 | 3 280 711.00 | 4 970 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 202.00 | | | 129 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 199.00 | | | 105 199.00 |
ST Autres comptes | 749 825.00 | | | 749 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 385.00 | | | 267 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320 207.00 | | | 320 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 202.00 | | | 129 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 985.00 | | | 533 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 941.00 | | | 111 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 442 616.00 | | | 1 442 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |