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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 034.00 | 23 934.00 | 19 100.00 | 43 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 337.00 | | 2 900 337.00 | 2 900 337.00 |
BZ Autres créances | 73 971.00 | | 73 971.00 | 73 971.00 |
CF Disponibilités | 336 922.00 | | 336 922.00 | 336 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 630.00 | | 3 312 630.00 | 3 312 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 664.00 | 23 934.00 | 3 331 730.00 | 3 355 664.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DH Report à nouveau | 441 718.00 | | | 441 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 069.00 | | | 186 069.00 |
DL TOTAL (I) | 639 577.00 | | | 639 577.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 542.00 | | | 677 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 807.00 | | | 159 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 804.00 | | | 1 830 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 154.00 | | | 2 668 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 730.00 | | | 3 331 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 612.00 | | | 1 990 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 006 797.00 | | 8 006 797.00 | 8 006 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 006 797.00 | | 8 006 797.00 | 8 006 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 024 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 189 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 660 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 215.00 | | | 77 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 737.00 | | | 100 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 024 741.00 | | | 8 024 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838 673.00 | | | 7 838 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 069.00 | | | 186 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 954.00 | 7 980.00 | | 15 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954.00 | 7 980.00 | | 15 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | 8 500.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | | 8 500.00 | 32 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 807.00 | 159 807.00 | | 159 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 615.00 | 635 615.00 | | 635 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 301.00 | 663 301.00 | | 663 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 337.00 | 2 900 337.00 | | 2 900 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 372.00 | 9 572.00 | 40 800.00 | 50 372.00 |
VB T. V. A. | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VI Groupe et associés | 677 542.00 | | | 677 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 708.00 | 2 934 908.00 | 59 800.00 | 2 994 708.00 |
VW T.V.A. | 498 088.00 | 498 088.00 | | 498 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 154.00 | 1 990 611.00 | | 2 668 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 230.00 | | | 94 230.00 |
ST Autres comptes | 1 188 097.00 | | | 1 188 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 650.00 | | | 202 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 110.00 | | | 127 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 209 057.00 | | | 1 209 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 862.00 | | | 83 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 976.00 | | | 1 484 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |