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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 934.00 | 15 954.00 | 7 980.00 | 23 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 034.00 | 15 954.00 | 27 080.00 | 43 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 822.00 | | 513 822.00 | 513 822.00 |
BZ Autres créances | 640 321.00 | | 640 321.00 | 640 321.00 |
CF Disponibilités | 683 336.00 | | 683 336.00 | 683 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 479.00 | | 1 837 479.00 | 1 837 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 513.00 | 15 954.00 | 1 864 558.00 | 1 880 513.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DH Report à nouveau | 228 009.00 | | | 228 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 709.00 | | | 213 709.00 |
DL TOTAL (I) | 453 508.00 | | | 453 508.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 176.00 | | | 1 213 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 550.00 | | | 1 378 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 558.00 | | | 1 864 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 256.00 | | | 1 291 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 978 626.00 | | 5 978 626.00 | 5 978 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 978 626.00 | | 5 978 626.00 | 5 978 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 357 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 679 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 959.00 | | | 5 982 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 250.00 | | | 5 769 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 709.00 | | | 213 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 034.00 | | | 43 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 391.00 | 438 391.00 | | 438 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 079.00 | 482 079.00 | | 482 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 513 822.00 | 513 822.00 | | 513 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 589 274.00 | | 589 274.00 | 589 274.00 |
VI Groupe et associés | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
VP Divers | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 142.00 | 564 868.00 | 608 274.00 | 1 173 142.00 |
VW T.V.A. | 194 696.00 | 194 696.00 | | 194 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 550.00 | 1 291 256.00 | | 1 378 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 901.00 | | | 50 901.00 |
ST Autres comptes | 545 759.00 | | | 545 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 952.00 | | | 129 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73.00 | | | 73.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 846 768.00 | | | 1 846 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 684.00 | | | 726 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |