| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 287.00 | | 382 287.00 | 382 287.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 328.00 | | 388 328.00 | 388 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 787.00 | | | 111 787.00 |
CU Autres participations | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
DL TOTAL (I) | 240 459.00 | | | 240 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 841.00 | | | 141 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 869.00 | | | 147 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 328.00 | | | 388 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 869.00 | | | 147 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 841.00 | | | 141 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 382 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 841.00 | 141 841.00 | | 141 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 787.00 | 111 787.00 | | 111 787.00 |
VC Groupe et associés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 579.00 | 116 579.00 | | 116 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 869.00 | 147 869.00 | | 147 869.00 |