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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 4 119.00 | 25 881.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 500.00 | 6 582.00 | 91 918.00 | 98 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 514.00 | | 111 514.00 | 111 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 514.00 | 10 701.00 | 499 813.00 | 510 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
CF Disponibilités | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 910.00 | | 179 910.00 | 179 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 424.00 | 10 701.00 | 679 723.00 | 690 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 514.00 | | | 111 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 916.00 | 21 959.00 | | 60 916.00 |
DL TOTAL (I) | 291 375.00 | 240 459.00 | | 291 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 262.00 | 141 841.00 | | 143 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 5 628.00 | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 889.00 | 400.00 | | 144 889.00 |
EA Autres dettes | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 348.00 | 147 869.00 | | 388 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 723.00 | 388 328.00 | | 679 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 086.00 | 147 869.00 | | 245 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 262.00 | | | 143 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 986.00 | | 340 986.00 | 340 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 986.00 | | 340 986.00 | 340 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 212.00 | 33 686.00 | | 351 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 296.00 | 11 727.00 | | 290 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 916.00 | 21 959.00 | | 60 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 287.00 | | | 382 287.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 287.00 | | | 382 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 262.00 | | 143 262.00 | 143 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 514.00 | 111 514.00 | | 111 514.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 972.00 | 165 972.00 | 120 000.00 | 285 972.00 |
VW T.V.A. | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 348.00 | 245 086.00 | 143 262.00 | 388 348.00 |