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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 8 405.00 | 21 595.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 080.00 | 26 314.00 | 72 766.00 | 99 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 260.00 | 34 718.00 | 420 541.00 | 455 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 721.00 | | 104 721.00 | 104 721.00 |
BZ Autres créances | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
CF Disponibilités | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 605.00 | | 195 605.00 | 195 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 865.00 | 34 718.00 | 616 146.00 | 650 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 500.00 | 218 500.00 | | 218 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 1 100.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 18 675.00 | 10 859.00 | | 18 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 310.00 | 60 916.00 | | 102 310.00 |
DL TOTAL (I) | 343 686.00 | 291 375.00 | | 343 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 143 262.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 880.00 | | 11 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 905.00 | 144 889.00 | | 99 905.00 |
EA Autres dettes | 159 971.00 | 88 317.00 | | 159 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 461.00 | 388 348.00 | | 272 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 146.00 | 679 723.00 | | 616 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 461.00 | 245 086.00 | | 272 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 239.00 | | 327 239.00 | 327 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 239.00 | | 327 239.00 | 327 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 12 901.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 198.00 | 351 212.00 | | 434 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 888.00 | 290 296.00 | | 331 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 310.00 | 60 916.00 | | 102 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 514.00 | | 71 946.00 | 510 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 200.00 | 326 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 200.00 | 455 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 500.00 | | 580.00 | 128 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 014.00 | | 71 366.00 | 382 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 701.00 | 24 017.00 | | 10 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 701.00 | 24 017.00 | | 10 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 971.00 | 159 971.00 | | 159 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
UX Autres créances clients | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 491.00 | 228 491.00 | | 228 491.00 |
VW T.V.A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 461.00 | 272 461.00 | | 272 461.00 |