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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 131 122.00 | | 131 122.00 | 131 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 216.00 | | 131 216.00 | 131 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 216.00 | | 741 216.00 | 741 216.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
DL TOTAL (I) | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 533.00 | | | 615 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 773.00 | | | 635 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 216.00 | | | 741 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 078.00 | | | 110 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 610 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 533.00 | 89 838.00 | 346 618.00 | 615 533.00 |
VI Groupe et associés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 773.00 | 110 078.00 | 346 618.00 | 635 773.00 |