| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 182 049.00 | | 182 049.00 | 182 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 143.00 | | 182 143.00 | 182 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 143.00 | | 792 143.00 | 792 143.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 264 031.00 | 121 470.00 | | 264 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 678.00 | 142 560.00 | | 163 678.00 |
DL TOTAL (I) | 433 203.00 | 269 531.00 | | 433 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 494.00 | 444 450.00 | | 357 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 934.00 | 545 890.00 | | 358 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 143.00 | 815 420.00 | | 792 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 134.00 | 150 082.00 | | 170 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455.00 | 7 521.00 | | 6 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 678.00 | 142 560.00 | | 163 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 494.00 | 90 336.00 | 267 158.00 | 357 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 174.00 | | | 86 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 934.00 | 91 776.00 | 267 158.00 | 358 934.00 |