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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 205 327.00 | | 205 327.00 | 205 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 420.00 | | 205 420.00 | 205 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 420.00 | | 815 420.00 | 815 420.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 470.00 | 99 942.00 | | 121 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 560.00 | 121 528.00 | | 142 560.00 |
DL TOTAL (I) | 269 531.00 | 226 970.00 | | 269 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 450.00 | 530 460.00 | | 444 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 890.00 | 550 700.00 | | 545 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 420.00 | 777 670.00 | | 815 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 082.00 | 130 116.00 | | 150 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521.00 | 8 588.00 | | 7 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 560.00 | 121 528.00 | | 142 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 450.00 | 90 170.00 | 354 280.00 | 444 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 890.00 | 191 610.00 | 354 280.00 | 545 890.00 |