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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 425.00 | | 184 425.00 | 184 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 425.00 | | 1 404 425.00 | 1 404 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 819.00 | | 83 819.00 | 83 819.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 332.00 | | 114 332.00 | 114 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 757.00 | | 1 518 757.00 | 1 518 757.00 |
CU Autres participations | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
DL TOTAL (I) | 118 004.00 | | | 118 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 373.00 | | | 957 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 626.00 | | | 411 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 753.00 | | | 1 400 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 757.00 | | | 1 518 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 245.00 | | | 583 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 626.00 | | | 411 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 849.00 | | 279 849.00 | 279 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 849.00 | | 279 849.00 | 279 849.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 810.00 | | | -56 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 863.00 | | | 325 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 859.00 | | | 232 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 404 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 425.00 | 184 425.00 | | 184 425.00 |
UX Autres créances clients | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 000.00 | 132 492.00 | 540 651.00 | 950 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VI Groupe et associés | 411 626.00 | 411 626.00 | | 411 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 564.00 | 268 564.00 | | 268 564.00 |
VW T.V.A. | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 753.00 | 583 245.00 | 540 651.00 | 1 400 753.00 |