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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 915.00 | | 249 915.00 | 249 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 915.00 | | 1 469 915.00 | 1 469 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CF Disponibilités | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 978.00 | | 1 494 978.00 | 1 494 978.00 |
CU Autres participations | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 504.00 | | | 90 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 767.00 | 93 004.00 | | 175 767.00 |
DL TOTAL (I) | 293 771.00 | 118 004.00 | | 293 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 866.00 | 957 373.00 | | 823 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 104.00 | 411 626.00 | | 354 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 920.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 029.00 | 29 834.00 | | 20 029.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 206.00 | 1 400 753.00 | | 1 201 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 978.00 | 1 518 759.00 | | 1 494 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 249.00 | 583 245.00 | | 517 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 027.00 | | 171 027.00 | 171 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 027.00 | | 171 027.00 | 171 027.00 |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 56 810.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 56 810.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -56 810.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 12 364.00 | | 9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 801.00 | 325 863.00 | | 313 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 034.00 | 232 859.00 | | 138 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 767.00 | 93 004.00 | | 175 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 425.00 | | 65 490.00 | 1 404 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 469 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 469 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 425.00 | | 65 490.00 | 1 404 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 915.00 | 249 915.00 | | 249 915.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 508.00 | 133 551.00 | 544 977.00 | 817 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VI Groupe et associés | 354 104.00 | 354 104.00 | | 354 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 492.00 | | | 132 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 906.00 | 251 906.00 | | 251 906.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 206.00 | 517 249.00 | 544 977.00 | 1 201 206.00 |