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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 727.00 | | 1 255 727.00 | 1 255 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 150 397.00 | | 150 397.00 | 150 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 384.00 | | 151 384.00 | 151 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 112.00 | | 1 407 112.00 | 1 407 112.00 |
CU Autres participations | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 271.00 | 90 504.00 | | 266 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 899.00 | 175 767.00 | | 82 899.00 |
DL TOTAL (I) | 376 670.00 | 293 771.00 | | 376 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 277.00 | 823 866.00 | | 689 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 854.00 | 354 104.00 | | 335 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 440.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 811.00 | 20 029.00 | | 3 811.00 |
EA Autres dettes | | 1 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 441.00 | 1 201 206.00 | | 1 030 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 112.00 | 1 494 978.00 | | 1 407 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 105.00 | 1 201 206.00 | | 481 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 794.00 | | 177 794.00 | 177 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 794.00 | | 177 794.00 | 177 794.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 9 749.00 | | 10 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 542.00 | 313 801.00 | | 219 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 643.00 | 138 034.00 | | 136 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 899.00 | 175 767.00 | | 82 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
UX Autres créances clients | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 957.00 | 134 621.00 | 549 336.00 | 683 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VI Groupe et associés | 335 854.00 | 335 854.00 | | 335 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 441.00 | 481 105.00 | 549 336.00 | 1 030 441.00 |