| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 407.00 | 1 858.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 265.00 | 407.00 | 1 401 858.00 | 1 402 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 480.00 | | 254 480.00 | 254 480.00 |
BZ Autres créances | 258 054.00 | | 258 054.00 | 258 054.00 |
CF Disponibilités | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 889.00 | | 617 889.00 | 617 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 154.00 | 407.00 | 2 019 747.00 | 2 020 154.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 492.00 | | | 196 492.00 |
DL TOTAL (I) | 496 492.00 | | | 496 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 244.00 | | | 1 145 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 409.00 | | | 115 409.00 |
EA Autres dettes | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 255.00 | | | 1 523 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 747.00 | | | 2 019 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 887.00 | | | 549 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 917.00 | | 581 917.00 | 581 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 917.00 | | 581 917.00 | 581 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 564.00 | | | -38 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 236.00 | | | 808 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 744.00 | | | 611 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 492.00 | | | 196 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 402 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
UX Autres créances clients | 254 480.00 | 254 480.00 | | 254 480.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VC Groupe et associés | 254 073.00 | 254 073.00 | | 254 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 777.00 | 164 409.00 | 673 283.00 | 1 137 777.00 |
VI Groupe et associés | 142 936.00 | 142 936.00 | | 142 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 152 000.00 | | | 1 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 766.00 | 516 766.00 | | 516 766.00 |
VW T.V.A. | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 255.00 | 549 887.00 | 673 283.00 | 1 523 255.00 |