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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 871.00 | 4 740.00 | 35 131.00 | 39 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 161.00 | 12 010.00 | 54 151.00 | 66 161.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 032.00 | 16 751.00 | 1 492 281.00 | 1 509 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 967.00 | | 248 967.00 | 248 967.00 |
BZ Autres créances | 421 249.00 | | 421 249.00 | 421 249.00 |
CF Disponibilités | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 249.00 | | 713 249.00 | 713 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 281.00 | 16 751.00 | 2 205 530.00 | 2 222 281.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 596.00 | 9 825.00 | | 23 596.00 |
DG Autres réserves | 448 296.00 | 186 667.00 | | 448 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 050.00 | 275 401.00 | | 232 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 942.00 | 771 892.00 | | 1 003 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 160.00 | 1 022 993.00 | | 870 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 062.00 | 61 930.00 | | 93 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 087.00 | 105 678.00 | | 134 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 868.00 | 241 259.00 | | 61 868.00 |
EA Autres dettes | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 589.00 | 1 431 859.00 | | 1 201 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 530.00 | 2 203 752.00 | | 2 205 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 422.00 | 590 120.00 | | 521 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 651.00 | | 828 651.00 | 828 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 651.00 | | 828 651.00 | 828 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | 11 066.00 | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | 21 571.00 | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | 21 571.00 | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | 21 058.00 | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 21 058.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 513.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 029.00 | 38 740.00 | | 26 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 546.00 | 988 035.00 | | 1 032 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 497.00 | 712 634.00 | | 800 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 050.00 | 275 401.00 | | 232 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 190.00 | | 69 842.00 | 1 439 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 965.00 | | 14 907.00 | 24 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 226.00 | | 51 935.00 | 14 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | 3 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856.00 | 13 895.00 | | 2 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 4 398.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514.00 | 9 496.00 | | 2 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 087.00 | 134 087.00 | | 134 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 967.00 | 248 967.00 | | 248 967.00 |
VB T. V. A. | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VC Groupe et associés | 298 131.00 | 298 131.00 | | 298 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 472.00 | 184 306.00 | 680 167.00 | 864 472.00 |
VI Groupe et associés | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 004.00 | | | 176 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VP Divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 006.00 | 694 006.00 | 3 000.00 | 697 006.00 |
VW T.V.A. | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 589.00 | 521 422.00 | 680 167.00 | 1 201 589.00 |