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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 595.00 | 1 779.00 | 14 815.00 | 16 595.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 462.00 | 3 537.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 586.00 | 16 071.00 | 45 515.00 | 61 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 681.00 | 19 313.00 | 365 368.00 | 384 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
BZ Autres créances | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CF Disponibilités | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 613.00 | | 167 613.00 | 167 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 295.00 | 19 313.00 | 532 981.00 | 552 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DL TOTAL (I) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 206.00 | | | 292 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 728.00 | | | 105 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 157.00 | | | 79 157.00 |
EA Autres dettes | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 987.00 | | | 521 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 981.00 | | | 532 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 301.00 | | 680 301.00 | 680 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 301.00 | | 680 301.00 | 680 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 827.00 | | | 710 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 833.00 | | | 704 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 419.00 | 106.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 640.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 158.00 | 79 158.00 | | 79 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 206.00 | 56 649.00 | 184 162.00 | 292 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 560.00 | 114 560.00 | | 114 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 988.00 | 286 431.00 | 184 162.00 | 521 988.00 |