| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 007.00 | 6 208.00 | 56 798.00 | 63 007.00 |
AH Fonds commercial | 573 350.00 | | 573 350.00 | 573 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 878.00 | 3 201.00 | 3 676.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 723.00 | 41 221.00 | 105 502.00 | 146 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 474.00 | 50 631.00 | 741 843.00 | 792 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 665.00 | | 105 665.00 | 105 665.00 |
BZ Autres créances | 36 909.00 | | 36 909.00 | 36 909.00 |
CF Disponibilités | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 642.00 | | 199 642.00 | 199 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 117.00 | 50 631.00 | 941 485.00 | 992 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299.00 | | | 299.00 |
DG Autres réserves | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 112.00 | 5 993.00 | | 40 112.00 |
DL TOTAL (I) | 51 106.00 | 10 993.00 | | 51 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 039.00 | 292 206.00 | | 621 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 323.00 | 22 063.00 | | 28 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 633.00 | 79 157.00 | | 114 633.00 |
EA Autres dettes | 20 653.00 | 22 831.00 | | 20 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 378.00 | 521 987.00 | | 890 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 485.00 | 532 981.00 | | 941 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 728.00 | | | 105 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 970.00 | | 755 970.00 | 755 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 970.00 | | 755 970.00 | 755 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 318.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 1 394.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -1 394.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 1 058.00 | | 8 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 503.00 | 710 827.00 | | 815 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 391.00 | 704 833.00 | | 775 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 112.00 | 5 993.00 | | 40 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 299.00 | 62 295.00 | | 56 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 313.00 | 31 318.00 | | 19 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 4 430.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 534.00 | 26 889.00 | | 17 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 633.00 | 114 633.00 | | 114 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 039.00 | 110 827.00 | 383 863.00 | 621 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 059.00 | 148 059.00 | | 148 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 559.00 | 148 059.00 | 2 500.00 | 150 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 379.00 | 380 167.00 | 383 863.00 | 890 379.00 |