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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 007.00 | 18 810.00 | 44 197.00 | 63 007.00 |
AH Fonds commercial | 573 350.00 | | 573 350.00 | 573 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 878.00 | 5 704.00 | 1 173.00 | 6 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 133.00 | 97 150.00 | 103 982.00 | 201 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 883.00 | 121 665.00 | 725 218.00 | 846 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 830.00 | | 178 830.00 | 178 830.00 |
BZ Autres créances | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
CF Disponibilités | 201 254.00 | | 201 254.00 | 201 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 561.00 | | 423 561.00 | 423 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 445.00 | 121 665.00 | 1 148 779.00 | 1 270 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 299.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 606.00 | 5 694.00 | | 45 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 376.00 | 40 112.00 | | 171 376.00 |
DL TOTAL (I) | 222 482.00 | 51 106.00 | | 222 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 986.00 | 621 039.00 | | 543 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 609.00 | 28 323.00 | | 49 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 659.00 | 114 633.00 | | 220 659.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | 20 653.00 | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 296.00 | 890 378.00 | | 926 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 779.00 | 941 485.00 | | 1 148 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 65.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 213.00 | | 1 538 213.00 | 1 538 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 213.00 | | 1 538 213.00 | 1 538 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 1 320.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 1 320.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 356.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 2 356.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -1 036.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 841.00 | 8 717.00 | | 55 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 331.00 | 815 503.00 | | 1 639 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 955.00 | 775 391.00 | | 1 467 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 376.00 | 40 112.00 | | 171 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 518.00 | 56 299.00 | | 30 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 632.00 | 71 103.00 | 69.00 | 50 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | 12 602.00 | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 423.00 | 58 501.00 | 69.00 | 44 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 660.00 | 220 660.00 | | 220 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 987.00 | 121 277.00 | 376 725.00 | 543 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 916.00 | 219 916.00 | | 219 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 416.00 | 219 916.00 | 2 500.00 | 222 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 296.00 | 503 586.00 | 376 725.00 | 926 296.00 |