| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 72.00 | 1 928.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 000.00 | 1 173.00 | 25 827.00 | 27 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 015.00 | 1 245.00 | 34 770.00 | 36 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
084 Disponibilités | 43 811.00 | | 43 811.00 | 43 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
110 Total général Actif | 110 527.00 | 1 245.00 | 109 282.00 | 110 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 282.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
222 Production stockée | 870.00 | | | 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 510.00 | | | -5 510.00 |
242 Autres charges externes. | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
252 Charges sociales | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 782.00 | | | 2 782.00 |