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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 406.00 | 594.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 459.00 | 23 020.00 | 20 439.00 | 43 459.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 474.00 | 24 425.00 | 28 048.00 | 52 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 033.00 | | 63 033.00 | 63 033.00 |
072 Créances – Autres | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
084 Disponibilités | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
088 Caisse | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 162.00 | | 126 161.00 | 126 162.00 |
110 Total général Actif | 178 636.00 | 24 425.00 | 154 210.00 | 178 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 186.00 | 240 566.00 | | 325 186.00 |
222 Production stockée | 3 696.00 | 2 974.00 | | 3 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 100.00 | 4 167.00 | | 6 100.00 |
230 Autres produits | 1 325.00 | 2 186.00 | | 1 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 307.00 | 249 893.00 | | 336 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 926.00 | 90 134.00 | | 121 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 669.00 | -2 154.00 | | 669.00 |
242 Autres charges externes. | 52 493.00 | 37 095.00 | | 52 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 2 628.00 | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 140.00 | 56 992.00 | | 96 140.00 |
252 Charges sociales | 34 283.00 | 25 575.00 | | 34 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 934.00 | 11 246.00 | | 11 934.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 319 424.00 | 221 520.00 | | 319 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 883.00 | 28 372.00 | | 16 883.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | 1 998.00 | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 3 956.00 | | 2 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 240.00 | 22 374.00 | | 13 240.00 |