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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 739.00 | 1 261.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 905.00 | 11 753.00 | 16 152.00 | 27 905.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 920.00 | 12 492.00 | 24 428.00 | 36 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
072 Créances – Autres | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
084 Disponibilités | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
110 Total général Actif | 154 501.00 | 12 492.00 | 142 010.00 | 154 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 139.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 955.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 240 566.00 | | | 240 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 566.00 | 26 446.00 | | 240 566.00 |
222 Production stockée | 2 974.00 | 870.00 | | 2 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 893.00 | 27 316.00 | | 249 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 134.00 | 13 096.00 | | 90 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 154.00 | -5 510.00 | | -2 154.00 |
242 Autres charges externes. | 37 095.00 | 7 859.00 | | 37 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 510.00 | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 992.00 | 3 989.00 | | 56 992.00 |
252 Charges sociales | 25 575.00 | 2 850.00 | | 25 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 246.00 | 1 245.00 | | 11 246.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 520.00 | 24 040.00 | | 221 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 372.00 | 3 276.00 | | 28 372.00 |
294 Charges financières | 1 998.00 | 51.00 | | 1 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 443.00 | | 3 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 374.00 | 2 782.00 | | 22 374.00 |