| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 095.00 | | 2 119 095.00 | 2 119 095.00 |
CF Disponibilités | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 879.00 | | 2 218 879.00 | 2 218 879.00 |
CU Autres participations | 2 119 095.00 | | 2 119 095.00 | 2 119 095.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 156.00 | | | -6 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 115.00 | | | 1 700 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 320.00 | | | 294 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 035.00 | | | 2 215 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 879.00 | | | 2 218 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 236.00 | | | 478 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 156.00 | | | -6 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 119 095.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 119 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 320.00 | 94 320.00 | | 294 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 116.00 | 163 316.00 | 667 685.00 | 1 700 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 036.00 | 478 236.00 | 667 685.00 | 2 215 036.00 |