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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 517.00 | | 103 517.00 | 103 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 612.00 | | 2 222 612.00 | 2 222 612.00 |
BZ Autres créances | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CF Disponibilités | 104 648.00 | | 104 648.00 | 104 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 195.00 | | 125 195.00 | 125 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 208.00 | | 2 350 208.00 | 2 350 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 517.00 | | | 103 517.00 |
CU Autres participations | 2 119 095.00 | | 2 119 095.00 | 2 119 095.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 661.00 | | | 416 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 015.00 | | | 176 015.00 |
DK Provisions réglementées | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 611 315.00 | | | 611 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 226.00 | | | 1 372 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 563.00 | | | 319 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 892.00 | | | 1 738 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 208.00 | | | 2 350 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 368.00 | | | 219 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 819.00 | | | -3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 549.00 | | | -8 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 647.00 | | | 200 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 015.00 | | | 176 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 000.00 | 6 000.00 | 127 778.00 | 206 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 564.00 | | 113 564.00 | 113 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 517.00 | 103 517.00 | | 103 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 124.00 | 166 164.00 | 679 808.00 | 1 372 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 675.00 | | | 164 675.00 |
VP Divers | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 893.00 | 219 369.00 | 921 149.00 | 1 738 893.00 |