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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 324.00 | | 2 204 324.00 | 2 204 324.00 |
BZ Autres créances | 76 593.00 | | 76 593.00 | 76 593.00 |
CF Disponibilités | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 126.00 | | 138 126.00 | 138 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 150.00 | | 2 345 150.00 | 2 345 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 229.00 | | | 85 229.00 |
CU Autres participations | 2 119 095.00 | | 2 119 095.00 | 2 119 095.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 156.00 | | | -6 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 818.00 | | | 423 818.00 |
DK Provisions réglementées | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 431 480.00 | | | 431 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 845.00 | | | 1 536 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 347.00 | | | 305 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 669.00 | | | 1 913 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 150.00 | | | 2 345 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 198.00 | | | 242 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 819.00 | | | -3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 431.00 | | | -8 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 229.00 | | | 450 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 818.00 | | | 423 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 095.00 | | 85 229.00 | 2 119 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 204 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119 095.00 | | 85 229.00 | 2 119 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 819.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 348.00 | 6 001.00 | 191 013.00 | 305 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 846.00 | 164 722.00 | 673 719.00 | 1 536 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 201.00 | | | 163 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 822.00 | 161 822.00 | | 161 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 670.00 | 242 199.00 | 864 732.00 | 1 913 670.00 |