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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 124.00 | 10 045.00 | 98 079.00 | 108 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 296.00 | 5 645.00 | 2 651.00 | 8 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 025.00 | 15 690.00 | 105 335.00 | 121 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 114.00 | | 138 114.00 | 138 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 759.00 | 956.00 | 343 803.00 | 344 759.00 |
BZ Autres créances | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CF Disponibilités | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 388.00 | 956.00 | 583 431.00 | 584 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 412.00 | 16 646.00 | 688 767.00 | 705 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 213.00 | -137 737.00 | | -36 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 254.00 | 101 524.00 | | 10 254.00 |
DL TOTAL (I) | -5 959.00 | -16 213.00 | | -5 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 253.00 | | | 90 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 924.00 | 427 341.00 | | 427 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 864.00 | 189 237.00 | | 153 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 725.00 | 616 579.00 | | 694 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 767.00 | 600 365.00 | | 688 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 725.00 | 616 579.00 | | 694 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 253.00 | | | 90 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 543.00 | | 98 482.00 | 22 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 043.00 | | 98 377.00 | 18 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 105.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254.00 | 11 436.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 254.00 | 11 436.00 | | 4 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 956.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 924.00 | 427 924.00 | | 427 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 343 611.00 | 343 611.00 | | 343 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VI Groupe et associés | 90 253.00 | 90 253.00 | | 90 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 205.00 | 372 601.00 | 4 605.00 | 377 205.00 |
VW T.V.A. | 93 603.00 | 93 603.00 | | 93 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 725.00 | 694 725.00 | | 694 725.00 |