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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 881.00 | 2 856.00 | 3 026.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 881.00 | 2 856.00 | 3 026.00 | 5 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 760.00 | | 548 760.00 | 548 760.00 |
BZ Autres créances | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CF Disponibilités | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 765.00 | | 608 765.00 | 608 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 647.00 | 2 856.00 | 611 791.00 | 614 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 250.00 | -70 191.00 | | -135 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 487.00 | -65 059.00 | | -2 487.00 |
DL TOTAL (I) | -117 737.00 | -115 250.00 | | -117 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 059.00 | 389 536.00 | | 523 059.00 |
EA Autres dettes | 206 469.00 | 158 324.00 | | 206 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 528.00 | 547 861.00 | | 729 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 791.00 | 432 611.00 | | 611 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 821.00 | | 1 692 821.00 | 1 692 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 821.00 | | 1 692 821.00 | 1 692 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 530.00 | 11 893.00 | | 9 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 530.00 | 11 893.00 | | 9 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 530.00 | -11 893.00 | | -9 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 801.00 | 1 200 601.00 | | 1 695 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 288.00 | 1 265 660.00 | | 1 698 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 487.00 | -65 059.00 | | -2 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679.00 | 1 176.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 1 176.00 | | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 059.00 | 523 059.00 | | 523 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 469.00 | 206 469.00 | | 206 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 387.00 | 561 387.00 | | 561 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 387.00 | 561 387.00 | | 561 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 528.00 | 729 528.00 | | 729 528.00 |