| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 752.00 | 23 785.00 | 95 968.00 | 119 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 296.00 | 6 744.00 | 1 552.00 | 8 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 766.00 | 30 529.00 | 102 238.00 | 132 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 014.00 | | 171 014.00 | 171 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 385.00 | 956.00 | 301 429.00 | 302 385.00 |
BZ Autres créances | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CF Disponibilités | 78 803.00 | | 78 803.00 | 78 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 892.00 | 956.00 | 582 935.00 | 583 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 658.00 | 31 485.00 | 685 173.00 | 716 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 959.00 | -36 213.00 | | -25 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231.00 | 10 254.00 | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | -4 728.00 | -5 959.00 | | -4 728.00 |
DP Provisions pour risques | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 297.00 | 90 253.00 | | 74 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 969.00 | 427 924.00 | | 475 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 635.00 | 153 864.00 | | 139 635.00 |
EA Autres dettes | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 901.00 | 694 725.00 | | 689 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 173.00 | 688 767.00 | | 685 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 901.00 | 694 725.00 | | 689 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 766.00 | | 18 071.00 | 132 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 048.00 | | 17 671.00 | 128 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | | 401.00 | 4 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 690.00 | 14 839.00 | | 15 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 690.00 | 14 839.00 | | 15 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 319.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 956.00 | | | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956.00 | | | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | | | 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 969.00 | 475 969.00 | | 475 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UX Autres créances clients | 301 238.00 | 301 238.00 | | 301 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 792.00 | 338 792.00 | | 338 792.00 |
VW T.V.A. | 78 789.00 | 78 789.00 | | 78 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 901.00 | 689 901.00 | | 689 901.00 |